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Risk Management

Supporto per il risk manager

L’offerta di moduli di Risk Management di Sofia comprende moduli per l’analisi del rischio ex post (Rendimento Time Weighted e Performance Attribution) e moduli per l’analisi del rischio ex ante (Stress Test, VaR parametrico e VaR storico - simulativo). 

Caratteristica comune è la possibilità di condurre analisi su aggregati di posizioni, i metatitoli, costruiti in maniera estremamente flessibile.

Moduli di Sofia per l'analisi ex post:



Moduli di Sofia per l'analisi ex ante:




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