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Risk Management

Supporto per il risk manager

L’offerta di moduli di Risk Management di Sofia comprende moduli per l’analisi del rischio ex post (Rendimento Time Weighted e Performance Attribution) e moduli per l’analisi del rischio ex ante (Stress Test, VaR parametrico e VaR storico - simulativo). Caratteristica comune a questi moduli è la possibilità di condurre analisi su aggregati di posizioni - i metatitoli - costruiti in maniera estremamente flessibile secondo criteri definiti da classificazioni dello schermo di posizioni.

Moduli di analisi ex post



Moduli di analisi ex ante





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