Amministrazione fondi

Sofia dispone di moduli per il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) e del prezzo della quota rappresentativa della partecipazione di ogni investitore al patrimonio. Sono disponibili soluzioni per l’amministrazione di fondi interni collegati a polizze unit-linked e a fondi pensione.

Ciascun fondo può essere articolato in una pluralità di comparti e di gestori finanziari, dei quali si desideri monitorare separatamente i risultati. L’ambiente di Sofia per il calcolo del NAV presenta un grado elevatissimo di flessibilità:

• ogni valorizzazione può essere effettuata indifferentemente su uno o più comparti. I calcoli possono essere riferiti a qualsiasi data e con qualsiasi periodicità
• l’utente può definire per ogni valorizzazione le regole riguardanti i prezzi e i cambi da impiegare. In più, ogni elemento del patrimonio del fondo può essere valutato con regole speciali impostate dall’utente e prevalenti rispetto alle regole generali: ciò consente di valutare agevolmente anche titoli non quotati, strumenti derivati e/o atipici

fra gli elementi del fondo, oltre a quelli costituiti dal portafoglio finanziario, è possibile censire e gestire voci patrimoniali ed economiche, per le quali è previsto il calcolo automatico di:

• commissioni di gestione, di custodia e di incentivo
• commissioni di over performance personalizzate
• retrocessione di quote di commissioni su OICR
• crediti per ritenute

e altre voci a completa discrezione dell’utente, per esempio:

• spese di certificazione e di pubblicazione
• costi e ricavi generici per competenza o per cassa
• ogni valutazione del patrimonio è corredata di tutte le informazioni analitiche necessarie a ricostruire esaurientemente il calcolo effettuato.