Business Services
Affidabilità e continuità
Gli esperti di prodotto e gli analisti di processo di Sofia sono pronti ad aiutarti a ottenere il massimo dalla tua installazione.
L’offerta di business services è completa e modulare, a supporto di tutti i processi amministrativi gestiti in Sofia.
La gamma di servizi comprende attività core quali l’aggiornamento del database anagrafico e delle posizioni, il calcolo del NAV di unit linked e fondi pensione, la produzione di report di analisi per i principali stakeholder.
I servizi sono erogati sull’installazione Sofia del cliente e si adattano con la massima flessibilità alle specificità di processo.
REPORTING AND COMMUNICATION
Dati affidabili, a portata di mano.
Analisi, simulazioni e forecast per tutti gli stakeholder mediante un servizio di Business intelligence multipiattaforma, con reporting e dashboard interattive.
PORTFOLIO UPDATE
Situazioni portafoglio titoli sempre aggiornate.
Aggiornamenti di portafogli, posizioni e riconciliazioni di conti correnti e depositi titoli sulla base dei flussi informativi ricevuti dai gestori o dalle depositarie.
NAV CALCULATION
Una gestione corretta ed efficace degli asset.
Attività di amministrazione dei portafogli fondi pensione e unit linked, per il calcolo e la rendicontazione del NAV.
DATA REFERENCE AND MARKET DATA
Un corredo informativo corretto e aggiornato.
Manutenzione e aggiornamento del corredo anagrafico degli strumenti finanziari presenti in tutti i portafogli e dei dati di mercato, gestione delle tabelle in Sofia e monitoraggio dell'integrità e della congruità dei dati importati.
DATA QUALITY
Basi dati certe e affidabili.
Definizione, gestione e monitoraggio dei controlli di completezza e coerenza dei dati censiti in Sofia secondo quanto richiesto dalla normativa Solvency II, EIOPA.
INVESTMENT ACCOUNTING
Un prezioso supporto per le attività di chiusura contabile.
Creazione e manutenzione del piano dei conti e gestione dei controlli preliminari all’ estrazione della prima nota contabile ai fini dell’alimentazione del sistema contabile della Compagnia, in funzione delle attività di produzione della Contabilità Generale.
USER ADMINISTRATION
Accesso ai dati personalizzato in coerenza con il proprio profilo.
Configurazione e gestione dei profili utente di Sofia e controllo periodico delle autorizzazioni e dei diritti di accesso e modifica ai dati, in accordo con gli indirizzi e le policy aziendali del Cliente.
RISERVE TECNICHE
Supporto alla produzione dei modelli IVASS.
Esecuzione delle attività amministrative legate alla copertura delle riserve tecniche, alla produzione del registro e dei modelli trimestrali richiesti da IVASS.
QRT
Produzione dei Quantitative Reporting Templates.
Esecuzione di tutte le attività amministrative per l'estrazione e la conferma dei report richiesti dal Pillar III della normativa Solvency II, EIOPA.
GESTIONI SEPARATE
Supporto al calcolo dei rendimenti delle gestioni separate.
Calcolo del rendimento delle gestioni separate e produzione della reportistica a supporto della validazione del risultato ottenuto.