Principali novità della release di Sofia S71

Compliance

Fast close

È ora disponibile in Sofia il nuovo modulo “Fast Close” a supporto della necessità di avere più di una rappresentazione della situazione contabile di un singolo closing (di fine mese/trimestre).

Tramite le funzionalità standard del nuovo modulo, è possibile ottenere, alla medesima data di closing, fino a tre situazioni contabili diverse, progressivamente caratterizzate da un grado di precisione maggiore: è quindi possibile gestire, ad esempio, una situazione “previsionale”, una “pre-consuntiva” e una “consuntiva” con riferimento alla stessa data di closing. Ognuna di queste situazioni contabili viene cristallizzata permettendo così il suo consolidamento e la sua ricostruibilità nel tempo.

Per info: sofia.info@simcorp.com

 

IFRS 17 – Nuovo modulo “Asset Return for Insurance”

Proseguono gli sviluppi del modulo "Asset Return for Insurance", la soluzione di Sofia per la valutazione degli asset ai fini IFRS 17.

Il modulo permette di soddisfare il fabbisogno informativo richiesto dal Principio IFRS 17, a seconda dei differenti prodotti assicurativi:

• Classe C: calcolo di Fair Value Return, Conto Economico IFRS 9 ripartito sulle singole Gestioni Separate e valore di OCI Option, al lordo e al netto della sovracopertura puntuale o media.
• Classe D: gestione dei portafogli Unit Linked in cui solo una parte delle polizze presenta un carattere assicurativo e ricade sotto il Principio IFRS 17, consentendo di quantificare la variazione di Fair Value degli attivi che può essere attribuita solo a questa parte, ai fini del calcolo del CSM. Per i prodotti di Classe D, quali Unit Linked e Fondi Pensione, il modulo permette inoltre la valorizzazione del Fair Value Return al netto di spese, oneri e commissioni in funzione delle specificità del Cliente.
• Multi-ramo: presentazione dei risultati per i portafogli multi-ramo, aggregando le informazioni ottenuto dalle elaborazioni di Classe C e di Classe D.

Per info e per organizzare una demo della soluzione: sofia.IFRS17@simcorp.com

 

RiskALM

Riforma Libor

Proseguono gli sviluppo del modulo "Overnight" con l’introduzione del nuovo tipo tasso “Fix to Overnight”.

Il modulo “Overnight” permette di gestire in Sofia le posizioni di obbligazioni e Interest Rate Swaps (IRS) indicizzati a tassi overnight aventi la caratteristica di maturare un rateo giornaliero e presentare un calcolo cedole in arrears, supportando il calcolo del rateo giornaliero e il suo utilizzo in ambiente di Posizioni.

Per info: sofia.risk-alm@simcorp.com

 

Pianificazione strategica

Proseguono gli sviluppi degli strumenti a supporto della pianificazione strategica degli investimenti di Sofia, con particolare attenzione alla sempre più stretta correlazione richiesta fra attivi e passivi e per garantire la coerenza con le logiche di rappresentazione IFRS 9 e IFRS 17.

Ai fini della proiezione e dell'analisi della redditività prospettica degli asset in linea con le novità introdotte dai principi contabili IFRS 9 e IFRS 17, Sofia permette di:

• Proiettare i portafogli secondo le specificità introdotte dal principio IFRS, quali:
  • ovalutazioni future coerenti con le destinazioni contabili IFRS 9, beneficiando del calcolo del fair price su singolo titolo a ciascuna data futura
  • calcolo del valore di ECL prospettico mediante il motore di calcolo interno a Sofia
  • gestione degli impatti economici e patrimoniali di ciascuno smobilizzo a date future
• Eseguire analisi di sensitivity multi-scenario con la possibilità di beneficiare del generatore automatico di scenari in funzione degli assi di analisi scelti
• Eseguire analisi multi-GAAP indentificando gli impatti dell'operatività delle Gestioni Separate su ciascun livello contabile di interesse
• Proiettare i valori di Fair Value Return, OCI Option e OCI mismatch e date future, anche considerando l'effetto della sovracopertura per le Gestioni Separate
• Predisporre la base dati necessaria alla produzione di dashboard e reportistica

Per info: sofia.risk-alm@simcorp.com

Strumenti Finanziari

Crediti d’imposta (Ecobonus)

A seguito della possibilità, per le Compagnie Assicurative, di acquistare e gestire nei portafogli Danni, Vita e nelle Gestioni Separate i crediti d’imposta derivanti dall’applicazione del DL n. 34/2020 (Ecobonus, Sismabonus, ecc), è ora disponibile il nuovo modulo “Crediti d’imposta” di Sofia.

Per info: sofia.info@simcorp.com

 

Conti correnti indicizzati

Le funzionalità a supporto della gestione dei conti correnti indicizzati si arricchiscono del nuovo evento “Cambio base indicizzazione” che permette di modificare, a partire da una certa data, l’indice di riferimento che Sofia deve utilizzare per il calcolo degli interessi del conto corrente. Tramite questo nuovo evento è possibile gestire in maniera automatica l’aggiornamento dei conti correnti indicizzati all’Eonia, ora obsoleto.

Per info: sofia.info@simcorp.com

 

Funzioni utente

Registratore di macro

Le macro di Sofia si arricchiscono della nuova funzionalità del Registratore di macro, che permette di creare nuove macro in maniera più semplice e immediata eseguendo in sequenza i comandi che si vuole vengano poi eseguiti in maniera automatica dalla macro.

Per info: sofia.info@simcorp.com