Principali novità della release di Sofia S68

Compliance

ESG

È disponibile un nuovo modulo in Sofia a supporto della gestione dei rating di sostenibilità ESG (Environmental, Social, Governance) che sono diventati, assieme ai rating tradizionali, un elemento chiave nelle decisioni di investimento.

Per info: sofia.info@simcorp.com

IFRS 17

Proseguono gli sviluppi relativi al Principio sia per la configurazione completa, che prevede di gestire internamente a Sofia l’intero ciclo di calcolo delle poste contabili IFRS 17, sia per la configurazione ridotta che permette di importare e contabilizzare i valori dei Fulfilment Cash Flow calcolati dal motore attuariale esterno.

In particolare, con questo aggiornamento è stato implementato il calcolo della investment component all’interno delle previsioni ALM e sono state completate le funzionalità di analisi e riconciliazione delle polizze importate in periodi diversi.

Con la soluzione IFRS 17 di Sofia è disponibile nello stesso ambiente di Posizioni la visione d’insieme di asset e liabilities, che consente di monitorare e mantenere il controllo sulle poste di bilancio IFRS.

Per info: sofia.IFRS17@simcorp.com

RiskALM

Pianificazione strategica

Il modulo ALM di Sofia si arricchisce con l’introduzione del ciclo previsioni multi GAAP, grazie al quale è ora possibile misurare gli effetti delle compravendite simulate a livello di gestione separate e portafoglio libero sui livelli civilistico e IAS, rendendo Sofia uno strumento sempre più completo a supporto della pianificazione strategica. Con un unico comando Sofia è in grado di creare ed eseguire delle previsioni ai tre livelli (gestione, civilistico e IAS), tramite la creazione, nelle previsioni al livello gestione, di operazioni di compravendita per perseguire gli obiettivi di asset allocation, le quali vengono replicate ai livelli civilistico e IAS in modo da potervi calcolare sia le p/m che altri valori contabili.

Per info: sofia.risk-alm@simcorp.com

Simulazioni ALM su portafogli Unit Linked

Il modulo ALM di Sofia si arricchisce con la possibilità di lanciare previsioni ALM complete su portafogli Unit Linked con integrazione di attivi e passivi. Il processo prevede il calcolo prospettico del NAV, delle commissioni di gestione e dei rebate e del prezzo della quota, delle quote di competenza dell'assicurato e delle quote della compagnia accantonate nell'ipotesi di una copertura caso morte maggiorata rispetto al valore della riserva.

Per info: sofia.risk-alm@simcorp.com

Strumenti Finanziari

Copertura Derivati

Il modulo della Copertura Derivati si arricchisce di nuove funzionalità, in particolare: 

• la gestione di strategie di copertura cash flow hedge e fair value hedge dove il derivato a copertura è un IRS; 

• la gestione di strategie di copertura cash flow hedge e fair value hedge dove il derivato a copertura è un bond forward e dell’ammortamento della riserva nella posizione del titolo; 

• la gestione dell’early termination delle strategie in corso.  

Per info: sofia.derivati@simcorp.com

Fondi di investimento alternativi

Il modulo a supporto della gestione dei Fondi di investimento alternativi è stato arricchito di nuove funzionalità ed è ora possibile calcolare il rendimento del fondo e gestire le ritenute nelle distribuzioni e l’evento di rimborso finale. Anche la gestione della variazione del commitment è stata ampliata ed è ora possibile gestire nuove casistiche di variazione anche delle quote.

Per info: sofia.fia@simcorp.com

Dividendi in natura

È ora possibile gestire in Sofia anche le distribuzioni di dividendi in natura per anagrafiche azionarie e OICR tramite il nuovo evento “Stock dividend”.

Per info: sofia.info@simcorp.com