Principali novità della release di Sofia S66

Strumenti Finanziari

Fondi di investimento alternativi

Il modulo a supporto della gestione dei Fondi di investimento alternativi è stato arricchito di nuove funzionalità ed è ora possibile gestire le variazioni del numero quote anche in proporzione alla variazione del commitment sottoscritto.

Per info: sofia.FIA@simcorp.com

Risk Management

Risk Adjusted Performance

Il modulo di calcolo della Risk Adjusted Performance è stato arricchito con l’introduzione di nuovi indicatori di rischio, che permettono di calcolare il rendimento dell’attività a 1 anno, il rendimento reale e il rendimento del Benchmark al netto del TER (Total Expensive Ratio).

Per info: sofia.risk-alm@simcorp.com

Compliance

IFRS 17 – Archivio delle polizze

Il modulo ALM nella modalità completa è stato arricchito con un nuovo archivio delle polizze assicurative, grazie al quale è disponibile in Sofia il dettaglio delle singole polizze che costituiscono ciascun model point.

In precedenza, il modulo effettuava una aggregazione delle polizze con caratteristiche omogenee in model point contestualmente alla procedura di import, e il dato era disponibile solo a livello aggregato.

Questo archivio fornisce una base dati per effettuare validazione e riconciliazione dei dati del portafoglio polizze ai fini dell’applicazione del Principio IFRS 17, ed è anche di immediata applicabilità nell’utilizzo del modulo per fini Local e Solvency II.

Per info: sofia.IFRS17@simcorp.com

Segnalazioni COVIP

A seguito della pubblicazione della Circolare n. 6377 del 19 dicembre 2018, il modulo Segnalazioni COVIP di Sofia è stato adeguato per permettere la produzione delle diverse Tavole con la nuova struttura indicata da COVIP. Le modifiche apportate sono elencate nel dettaglio nella newsletter dedicata, disponibile nell’Area Clienti del sito www.simcorpsofia.com.

Per info: sofia.covip@simcorp.com

Direct Reporting

A seguito delle modifiche apportate da Banca d’Italia per l’edizione 2019-2020 del Direct Reporting, il modulo di Sofia a supporto della segnalazione è stato adeguato. Le modifiche riguardano in particolare il trattamento dei fondi comuni di investimento e sono elencate nel dettaglio nella newsletter dedicata disponibile nell’Area Clienti del sito www.simcorpsofia.com.

Per info: sofia.info@simcorp.com