Principali novità della release di Sofia S64

STRUMENTI FINANZIARI

Fondi di Investimento Alternativi

Il modulo a supporto della gestione dei Fondi di Investimento Alternativi è stato arricchito di nuove funzionalità ed è ora possibile gestire anche i fondi chiusi con quote variabili ed emesse durante la vita del fondo.

Per info: sofia.FIA@simcorp.com

Esposizione valutaria

La funzionalità di “zoom-in”, che suddivide le posizioni in derivati su divise in righe separate per ciascuna delle divise rappresentate, già disponibile per FX forward e spot su divise, è stata potenziata ed estesa ai future su divisa, a favore di un’analisi dell’esposizione valutaria dei portafogli più dettagliata e precisa.

Per info: sofia.derivatives@simcorp.com

COMPLIANCE

Gestioni separate

A seguito della pubblicazione del nuovo Regolamento 68 IVASS, è stata introdotta la possibilità di gestire la Riserva fondo utili per tutti i tipi di gestioni, comprese le gestioni separate di tipo slittante. Inoltre, il modulo Gestioni Separate è stato adeguato al fine di supportare sia le gestioni di precedente implementazione, sia le nuove gestioni con solo riserva fondo utili o miste.

Per info: sofia.gsrt@simcorp.com

Nuovo modulo "Profit and Loss Attribution"

È disponibile il nuovo modulo "P/L Attribution", valido strumento di analisi ex post delle cause e delle fonti degli utili e delle perdite per ciascuna delle asset class investite. L’analisi permette di evidenziare le fonti degli utili e delle perdite di valore di un portafoglio di investimenti mobiliari in funzione di specifici fattori di rischio.

Per info: sofia.risk-alm@simcorp.com

Solvency II

Pillar I – SCR – Grazie all’integrazione del motore di calcolo SCR con il modulo Import composizioni fondi (TPT), il modulo SCR si arricchisce di nuove funzionalità che permettono il calcolo dell’SCR in ottica di Look Through anche nel caso in cui la composizione sia importata tramite il Tripartite Template.

Per info: sofia.scr@simcorp.com

FUNZIONI UTENTE

I Tiles di Sofia

La maschera principale di Sofia si arricchisce dei nuovi Tiles, che permettono di accedere velocemente ad uno schermo di Sofia non solo con parametri pre-impostati, ma anche lanciando direttamente una macro nello schermo di destinazione: è ora quindi possibile, tramite i Tiles, aprire uno schermo con direttamente a video solo le righe, le colonne e i relativi valori calcolati secondo il set di parametri a cui si è interessati.

Per info: sofia.info@simcorp.com

Import Anagrafiche Standard

Il modulo “Import Anagrafiche Standard”, tramite il quale è possibile acquisire i dati anagrafici degli strumenti finanziari da file Excel o CSV, si arricchisce di nuove funzionalità riguardanti l’import degli eventi del piano. È ora possibile importare, oltre agli eventi già supportati (Dividendi, Cedole, Call, Put e Sink), anche Fusioni, Spinoff, Bonus Issue, Stacco Diritti, Raggruppamenti, Split e Share Premium.

Per info: sofia.info@simcorp.com

Utility per help desk

Lavoriamo per fare in modo che ce ne sia il minor bisogno possibile, ma anche per rendere più semplice per gli utenti segnalare gli eventuali errori, la maschera degli errori di sistema è stata arricchita delle nuove azioni "Copia" ed "Export" che permettono rispettivamente di:

• copiare negli appunti (e incollare poi in una email) tutte le informazioni rilevanti per l’analisi dell’errore da parte dell’help desk

• esportare il file di log degli errori, per poterlo inviare all’help desk di SimCorp Italiana.

Per info: sofia.info@simcorp.com