Servizi BPO: Amministrazione portafogli con calcolo NAV

L’offerta dei servizi di Business Process Outsourcing di SOFIA Online include un servizio di amministrazione dei portafogli con calcolo NAV che prevede lo svolgimento da parte di SOFIA Online di tutte le attività di amministrazione dei portafogli fondi pensione e unit-linked e in particolare:

Aggiornamento e quadratura delle posizioni in quote dei fondi interni
Controlli preliminari al calcolo del NAV:
- Riconciliazione conti correnti
- Riconciliazione dei depositi titoli
- Disponibilità dati di mercato (prezzi e cambi)
Elaborazione NAV ufficiali, estrazione del mastro e controlli successivi, produzione della reportistica ai fini del controllo e della pubblicazione
Elaborazioni periodiche:
- NAV contabile mensile, estrazione del mastro e controlli successivi, produzione della reportistica ai fini del controllo
- NAV di fine esercizio con estrazione e quadratura patrimoniale ed economica del Mastro, estrazione e quadratura dei rendiconti

Per ulteriori informazioni e maggiori dettagli vi invitiamo a contattarci al +39 02 4855871 o scrivendo a sales@sofiaonline.eu.